奈良ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 12,765 | -45,444 |
| 減価償却費 | 95,061 | 91,340 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -130 | 323 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,462 | 8,483 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,012 | -18,013 |
| 支払利息 | 2,078 | 2,141 |
| 固定資産除却損 | 2,523 | 4,187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -579 | -4,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -335 | 4,865 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,131 | -5,009 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,394 | 5,726 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 24,283 | -24,124 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9,476 | 11,136 |
| その他 | -19 | -279 |
| 小計 | 123,912 | 30,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,012 | 18,013 |
| 利息の支払額 | -2,078 | -2,141 |
| 法人税等の支払額 | -536 | -536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,309 | 46,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,999 | -134,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,999 | -134,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,900,000 | 1,299,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,930,000 | -1,240,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,936 | -6,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,936 | 53,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,374 | -35,327 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 82,502 | 105,876 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 105,876 | 70,548 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
