奈良ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -45,444 | 4,954 |
| 減価償却費 | 91,340 | 101,743 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 323 | 250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,483 | 12,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,013 | -12,013 |
| 受取保険金 | － | -7,809 |
| 支払利息 | 2,141 | 2,833 |
| 固定資産除却損 | 4,187 | 20,512 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,530 | -648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,865 | -4,672 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,009 | 12,263 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,726 | -13,368 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -24,124 | -35,776 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 11,136 | 4,159 |
| その他 | -279 | 428 |
| 小計 | 30,802 | 84,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,013 | 12,013 |
| 利息の支払額 | -2,141 | -2,833 |
| 保険金の受取額 | － | 7,809 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -536 | 612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,137 | 102,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,718 | -127,946 |
| その他 | － | -2,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,718 | -130,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,299,500 | 1,671,026 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,240,000 | -1,675,022 |
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -14,663 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,246 | -6,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,253 | 54,416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,327 | 26,667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,548 | 97,215 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
