営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年同期に比べて306千円減少し、9,852千円(前年同期比3.0%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、71,924千円であり、前事業年度に比べ30,788千円増加しました。これは、前事業年度に比べ、未払債務の増加が19,653千円と大きかったことが主な要因であります。

2018/06/25 16:04