大利根カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -39,700 | -38,357 |
| 減価償却費 | 90,422 | 90,212 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,458 | 9,346 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,452 | -1,935 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,374 | 250 |
| 受取利息 | -4,381 | -5,268 |
| 固定資産廃棄損 | 31,275 | 31,962 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 214 | -796 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -747 | 382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,559 | 332 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,959 | 2,984 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,007 | -7,007 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -699 | -41 |
| その他 | -2,205 | -211 |
| 小計 | 66,130 | 81,851 |
| 利息の受取額 | 4,401 | 5,378 |
| 会員預り金の返還による支出 | -12,000 | -21,400 |
| 法人税等の支払額 | -610 | -610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,921 | 65,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,220 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,766 | -162,196 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9,791 | -9,370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,159 | -246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,937 | -121,813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122,015 | -56,592 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 223,921 | 101,906 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 101,906 | 45,314 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
