大利根カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -38,357 | 3,453 |
| 減価償却費 | 90,212 | 93,040 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,346 | -25,336 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,935 | -1,525 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 250 | 1,000 |
| 受取利息 | -5,268 | -4,955 |
| 固定資産廃棄損 | 31,962 | 524 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -796 | -2,598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 382 | 1,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 332 | -3,619 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,984 | 3,052 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,007 | 11,151 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -41 | 155 |
| その他 | -211 | 662 |
| 小計 | 81,851 | 76,585 |
| 利息の受取額 | 5,378 | 4,639 |
| 会員預り金の返還による支出 | -21,400 | -22,700 |
| 法人税等の支払額 | -610 | -623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,220 | 57,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 定額貯金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,050 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -162,196 | -55,032 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9,370 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -246 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,813 | -44,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -2,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -2,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,592 | 10,719 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 101,906 | 45,314 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45,314 | 56,033 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
