大利根カントリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2010年6月30日 15:19

【資料】

有価証券報告書-第52期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年3月31日	2010年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	655,314	656,033
売掛金	33,295	35,894
有価証券	100,073	88,000
商品	9,207	9,222
貯蔵品	11,127	9,530
その他	1,340	2,607
流動資産合計	810,358	801,288
固定資産
有形固定資産
建物	1,205,260	1,209,700
減価償却累計額	-856,154	-879,393
建物（純額）	349,106	330,306
構築物	1,535,977	1,551,784
減価償却累計額	-630,342	-658,137
構築物（純額）	905,634	893,647
機械及び装置	273,864	281,035
減価償却累計額	-234,932	-239,414
機械及び装置（純額）	38,931	41,621
車両運搬具	54,714	55,326
減価償却累計額	-49,081	-52,247
車両運搬具（純額）	5,633	3,078
工具	271,093	275,347
減価償却累計額	-226,947	-238,104
工具	44,146	37,242
土地	526,688	526,688
立木	16,054	16,054
リース資産	－	9,412
減価償却累計額	－	-1,255
リース資産（純額）	－	8,157
建設仮勘定	－	5,076
有形固定資産合計	1,886,194	1,861,873
無形固定資産
電話加入権	737	737
水道施設利用権	1,036	959
商標権	360	299
ソフトウエア	865	527
リース資産	－	8,820
無形固定資産合計	3,000	11,344
投資その他の資産
投資有価証券	188,000	200,047
長期預金	90,000	90,000
その他	627	310
投資その他の資産合計	278,627	290,357
固定資産合計	2,167,822	2,163,575
資産合計	2,978,181	2,964,863
負債の部
流動負債
買掛金	32,657	29,771
リース債務	－	4,113
未払金	7,526	9,757
未払費用	21,081	20,562
未払法人税等	2,138	3,120
未払消費税等	6,381	9,434
前受金	－	11,151
預り金	11,443	11,395
前受収益	406	561
賞与引当金	22,469	20,943
流動負債合計	104,106	120,814
固定負債
リース債務	－	14,055
退職給付引当金	181,064	155,727
役員退職慰労引当金	1,624	2,624
長期前受収益	620	745
会員預り金	839,500	816,800
固定負債合計	1,022,809	989,953
負債合計	1,126,915	1,110,767
純資産の部
株主資本
資本金	796,000	796,000
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	804,000	804,000
繰越利益剰余金	251,265	254,095
利益剰余金合計	1,055,265	1,058,095
株主資本合計	1,851,265	1,854,095
純資産合計	1,851,265	1,854,095
負債純資産合計	2,978,181	2,964,863

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