有価証券報告書-第53期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月30日 15:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 656,033 | 758,398 |
売掛金 | 35,894 | 7,650 |
有価証券 | 88,000 | 100,000 |
商品 | 9,222 | 9,655 |
貯蔵品 | 9,530 | 10,767 |
その他 | 2,607 | 2,059 |
流動資産合計 | 801,288 | 888,532 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,209,700 | 1,203,534 |
減価償却累計額 | -879,393 | -892,716 |
建物(純額) | 330,306 | 310,818 |
構築物 | 1,551,784 | 1,562,149 |
減価償却累計額 | -658,137 | -682,006 |
構築物(純額) | 893,647 | 880,142 |
機械及び装置 | 281,035 | 277,240 |
減価償却累計額 | -239,414 | -237,944 |
機械及び装置(純額) | 41,621 | 39,296 |
車両運搬具 | 55,326 | 55,326 |
減価償却累計額 | -52,247 | -53,842 |
車両運搬具(純額) | 3,078 | 1,483 |
工具 | 275,347 | 276,536 |
減価償却累計額 | -238,104 | -247,265 |
工具 | 37,242 | 29,271 |
土地 | 526,688 | 526,688 |
立木 | 16,054 | 16,054 |
リース資産 | 9,412 | 9,412 |
減価償却累計額 | -1,255 | -3,137 |
リース資産(純額) | 8,157 | 6,275 |
建設仮勘定 | 5,076 | 16,430 |
有形固定資産合計 | 1,861,873 | 1,826,460 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 737 | 737 |
水道施設利用権 | 959 | 882 |
商標権 | 299 | 238 |
ソフトウエア | 527 | 440 |
リース資産 | 8,820 | 6,784 |
無形固定資産合計 | 11,344 | 9,083 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 200,047 | 170,365 |
長期預金 | 90,000 | - |
その他 | 310 | 305 |
投資その他の資産合計 | 290,357 | 170,671 |
固定資産合計 | 2,163,575 | 2,006,215 |
資産合計 | 2,964,863 | 2,894,748 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 29,771 | 19,189 |
リース債務 | 4,113 | 4,113 |
未払金 | 9,757 | 17,218 |
未払費用 | 20,562 | 17,401 |
未払法人税等 | 3,120 | 2,287 |
未払消費税等 | 9,434 | 7,687 |
前受金 | 11,151 | - |
預り金 | 11,395 | 8,295 |
前受収益 | 561 | 575 |
賞与引当金 | 20,943 | 18,043 |
流動負債合計 | 120,814 | 94,814 |
固定負債 | | |
リース債務 | 14,055 | 9,941 |
退職給付引当金 | 155,727 | 147,118 |
役員退職慰労引当金 | 2,624 | 3,624 |
資産除去債務 | - | 4,778 |
長期前受収益 | 745 | 578 |
会員預り金 | 816,800 | 796,700 |
固定負債合計 | 989,953 | 962,742 |
負債合計 | 1,110,767 | 1,057,556 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 796,000 | 796,000 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 804,000 | 804,000 |
繰越利益剰余金 | 254,095 | 237,191 |
利益剰余金合計 | 1,058,095 | 1,041,191 |
株主資本合計 | 1,854,095 | 1,837,191 |
純資産合計 | 1,854,095 | 1,837,191 |
負債純資産合計 | 2,964,863 | 2,894,748 |