大利根カントリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2011年6月30日 15:59

【資料】

有価証券報告書-第53期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年3月31日	2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	656,033	758,398
売掛金	35,894	7,650
有価証券	88,000	100,000
商品	9,222	9,655
貯蔵品	9,530	10,767
その他	2,607	2,059
流動資産合計	801,288	888,532
固定資産
有形固定資産
建物	1,209,700	1,203,534
減価償却累計額	-879,393	-892,716
建物（純額）	330,306	310,818
構築物	1,551,784	1,562,149
減価償却累計額	-658,137	-682,006
構築物（純額）	893,647	880,142
機械及び装置	281,035	277,240
減価償却累計額	-239,414	-237,944
機械及び装置（純額）	41,621	39,296
車両運搬具	55,326	55,326
減価償却累計額	-52,247	-53,842
車両運搬具（純額）	3,078	1,483
工具	275,347	276,536
減価償却累計額	-238,104	-247,265
工具	37,242	29,271
土地	526,688	526,688
立木	16,054	16,054
リース資産	9,412	9,412
減価償却累計額	-1,255	-3,137
リース資産（純額）	8,157	6,275
建設仮勘定	5,076	16,430
有形固定資産合計	1,861,873	1,826,460
無形固定資産
電話加入権	737	737
水道施設利用権	959	882
商標権	299	238
ソフトウエア	527	440
リース資産	8,820	6,784
無形固定資産合計	11,344	9,083
投資その他の資産
投資有価証券	200,047	170,365
長期預金	90,000	－
その他	310	305
投資その他の資産合計	290,357	170,671
固定資産合計	2,163,575	2,006,215
資産合計	2,964,863	2,894,748
負債の部
流動負債
買掛金	29,771	19,189
リース債務	4,113	4,113
未払金	9,757	17,218
未払費用	20,562	17,401
未払法人税等	3,120	2,287
未払消費税等	9,434	7,687
前受金	11,151	－
預り金	11,395	8,295
前受収益	561	575
賞与引当金	20,943	18,043
流動負債合計	120,814	94,814
固定負債
リース債務	14,055	9,941
退職給付引当金	155,727	147,118
役員退職慰労引当金	2,624	3,624
資産除去債務	－	4,778
長期前受収益	745	578
会員預り金	816,800	796,700
固定負債合計	989,953	962,742
負債合計	1,110,767	1,057,556
純資産の部
株主資本
資本金	796,000	796,000
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	804,000	804,000
繰越利益剰余金	254,095	237,191
利益剰余金合計	1,058,095	1,041,191
株主資本合計	1,854,095	1,837,191
純資産合計	1,854,095	1,837,191
負債純資産合計	2,964,863	2,894,748

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