有価証券報告書-第54期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月29日 15:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 758,398 | 663,783 |
| 売掛金 | 7,650 | 39,856 |
| 有価証券 | 100,000 | － |
| 商品 | 9,655 | 8,020 |
| 貯蔵品 | 10,767 | 9,514 |
| その他 | 2,059 | 2,911 |
| 流動資産合計 | 888,532 | 724,086 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,203,534 | 1,204,432 |
| 減価償却累計額 | -892,716 | -913,300 |
| 建物（純額） | 310,818 | 291,132 |
| 構築物 | 1,562,149 | 1,603,460 |
| 減価償却累計額 | -682,006 | -702,356 |
| 構築物（純額） | 880,142 | 901,103 |
| 機械及び装置 | 277,240 | 277,174 |
| 減価償却累計額 | -237,944 | -251,003 |
| 機械及び装置（純額） | 39,296 | 26,171 |
| 車両運搬具 | 55,326 | 58,633 |
| 減価償却累計額 | -53,842 | -53,351 |
| 車両運搬具（純額） | 1,483 | 5,281 |
| 工具 | 276,536 | 275,720 |
| 減価償却累計額 | -247,265 | -253,143 |
| 工具 | 29,271 | 22,576 |
| 土地 | 526,688 | 526,688 |
| 立木 | 16,054 | 16,054 |
| リース資産 | 9,412 | 9,412 |
| 減価償却累計額 | -3,137 | -5,020 |
| リース資産（純額） | 6,275 | 4,392 |
| 建設仮勘定 | 16,430 | － |
| 有形固定資産合計 | 1,826,460 | 1,793,399 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 737 | 737 |
| 水道施設利用権 | 882 | 804 |
| 商標権 | 238 | 177 |
| ソフトウエア | 440 | 213 |
| リース資産 | 6,784 | 4,749 |
| 無形固定資産合計 | 9,083 | 6,683 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 170,365 | 220,281 |
| 長期預金 | － | 60,000 |
| その他 | 305 | 305 |
| 投資その他の資産合計 | 170,671 | 280,586 |
| 固定資産合計 | 2,006,215 | 2,080,670 |
| 資産合計 | 2,894,748 | 2,804,756 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 19,189 | 34,495 |
| リース債務 | 4,113 | 4,113 |
| 未払金 | 17,218 | 907 |
| 未払費用 | 17,401 | 21,312 |
| 未払法人税等 | 2,287 | 2,019 |
| 未払消費税等 | 7,687 | 4,138 |
| 前受金 | － | 10,101 |
| 預り金 | 8,295 | 12,128 |
| 前受収益 | 575 | 419 |
| 賞与引当金 | 18,043 | 17,672 |
| 流動負債合計 | 94,814 | 107,308 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 9,941 | 5,828 |
| 退職給付引当金 | 147,118 | 153,866 |
| 役員退職慰労引当金 | 3,624 | 1,125 |
| 資産除去債務 | 4,778 | 4,778 |
| 長期前受収益 | 578 | 553 |
| 会員預り金 | 796,700 | 743,537 |
| 固定負債合計 | 962,742 | 909,688 |
| 負債合計 | 1,057,556 | 1,016,996 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 796,000 | 796,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 804,000 | 804,000 |
| 繰越利益剰余金 | 237,191 | 187,759 |
| 利益剰余金合計 | 1,041,191 | 991,759 |
| 株主資本合計 | 1,837,191 | 1,787,759 |
| 純資産合計 | 1,837,191 | 1,787,759 |
| 負債純資産合計 | 2,894,748 | 2,804,756 |
