有価証券報告書-第54期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月29日 15:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 758,398 | 663,783 |
売掛金 | 7,650 | 39,856 |
有価証券 | 100,000 | - |
商品 | 9,655 | 8,020 |
貯蔵品 | 10,767 | 9,514 |
その他 | 2,059 | 2,911 |
流動資産合計 | 888,532 | 724,086 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,203,534 | 1,204,432 |
減価償却累計額 | -892,716 | -913,300 |
建物(純額) | 310,818 | 291,132 |
構築物 | 1,562,149 | 1,603,460 |
減価償却累計額 | -682,006 | -702,356 |
構築物(純額) | 880,142 | 901,103 |
機械及び装置 | 277,240 | 277,174 |
減価償却累計額 | -237,944 | -251,003 |
機械及び装置(純額) | 39,296 | 26,171 |
車両運搬具 | 55,326 | 58,633 |
減価償却累計額 | -53,842 | -53,351 |
車両運搬具(純額) | 1,483 | 5,281 |
工具 | 276,536 | 275,720 |
減価償却累計額 | -247,265 | -253,143 |
工具 | 29,271 | 22,576 |
土地 | 526,688 | 526,688 |
立木 | 16,054 | 16,054 |
リース資産 | 9,412 | 9,412 |
減価償却累計額 | -3,137 | -5,020 |
リース資産(純額) | 6,275 | 4,392 |
建設仮勘定 | 16,430 | - |
有形固定資産合計 | 1,826,460 | 1,793,399 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 737 | 737 |
水道施設利用権 | 882 | 804 |
商標権 | 238 | 177 |
ソフトウエア | 440 | 213 |
リース資産 | 6,784 | 4,749 |
無形固定資産合計 | 9,083 | 6,683 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 170,365 | 220,281 |
長期預金 | - | 60,000 |
その他 | 305 | 305 |
投資その他の資産合計 | 170,671 | 280,586 |
固定資産合計 | 2,006,215 | 2,080,670 |
資産合計 | 2,894,748 | 2,804,756 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 19,189 | 34,495 |
リース債務 | 4,113 | 4,113 |
未払金 | 17,218 | 907 |
未払費用 | 17,401 | 21,312 |
未払法人税等 | 2,287 | 2,019 |
未払消費税等 | 7,687 | 4,138 |
前受金 | - | 10,101 |
預り金 | 8,295 | 12,128 |
前受収益 | 575 | 419 |
賞与引当金 | 18,043 | 17,672 |
流動負債合計 | 94,814 | 107,308 |
固定負債 | | |
リース債務 | 9,941 | 5,828 |
退職給付引当金 | 147,118 | 153,866 |
役員退職慰労引当金 | 3,624 | 1,125 |
資産除去債務 | 4,778 | 4,778 |
長期前受収益 | 578 | 553 |
会員預り金 | 796,700 | 743,537 |
固定負債合計 | 962,742 | 909,688 |
負債合計 | 1,057,556 | 1,016,996 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 796,000 | 796,000 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 804,000 | 804,000 |
繰越利益剰余金 | 237,191 | 187,759 |
利益剰余金合計 | 1,041,191 | 991,759 |
株主資本合計 | 1,837,191 | 1,787,759 |
純資産合計 | 1,837,191 | 1,787,759 |
負債純資産合計 | 2,894,748 | 2,804,756 |