大利根カントリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2012年6月29日 15:37

【資料】

有価証券報告書-第54期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	758,398	663,783
売掛金	7,650	39,856
有価証券	100,000	－
商品	9,655	8,020
貯蔵品	10,767	9,514
その他	2,059	2,911
流動資産合計	888,532	724,086
固定資産
有形固定資産
建物	1,203,534	1,204,432
減価償却累計額	-892,716	-913,300
建物（純額）	310,818	291,132
構築物	1,562,149	1,603,460
減価償却累計額	-682,006	-702,356
構築物（純額）	880,142	901,103
機械及び装置	277,240	277,174
減価償却累計額	-237,944	-251,003
機械及び装置（純額）	39,296	26,171
車両運搬具	55,326	58,633
減価償却累計額	-53,842	-53,351
車両運搬具（純額）	1,483	5,281
工具	276,536	275,720
減価償却累計額	-247,265	-253,143
工具	29,271	22,576
土地	526,688	526,688
立木	16,054	16,054
リース資産	9,412	9,412
減価償却累計額	-3,137	-5,020
リース資産（純額）	6,275	4,392
建設仮勘定	16,430	－
有形固定資産合計	1,826,460	1,793,399
無形固定資産
電話加入権	737	737
水道施設利用権	882	804
商標権	238	177
ソフトウエア	440	213
リース資産	6,784	4,749
無形固定資産合計	9,083	6,683
投資その他の資産
投資有価証券	170,365	220,281
長期預金	－	60,000
その他	305	305
投資その他の資産合計	170,671	280,586
固定資産合計	2,006,215	2,080,670
資産合計	2,894,748	2,804,756
負債の部
流動負債
買掛金	19,189	34,495
リース債務	4,113	4,113
未払金	17,218	907
未払費用	17,401	21,312
未払法人税等	2,287	2,019
未払消費税等	7,687	4,138
前受金	－	10,101
預り金	8,295	12,128
前受収益	575	419
賞与引当金	18,043	17,672
流動負債合計	94,814	107,308
固定負債
リース債務	9,941	5,828
退職給付引当金	147,118	153,866
役員退職慰労引当金	3,624	1,125
資産除去債務	4,778	4,778
長期前受収益	578	553
会員預り金	796,700	743,537
固定負債合計	962,742	909,688
負債合計	1,057,556	1,016,996
純資産の部
株主資本
資本金	796,000	796,000
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	804,000	804,000
繰越利益剰余金	237,191	187,759
利益剰余金合計	1,041,191	991,759
株主資本合計	1,837,191	1,787,759
純資産合計	1,837,191	1,787,759
負債純資産合計	2,894,748	2,804,756

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