大利根カントリー倶楽部の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| グリーンフィ収入 | 371,670 | 328,883 |
| サービス料収入 | 11,480 | 12,552 |
| 厚生費収入 | 102,623 | 108,792 |
| キャディ料収入 | 162,233 | 169,160 |
| 売店売上収入 | 51,163 | 33,821 |
| 食堂売上収入 | 134,098 | 123,665 |
| その他の営業収入 | 70,757 | 2,483 |
| 年会費収入 | 100,932 | 99,516 |
| 年間ロッカーフィ収入 | 4,545 | 4,524 |
| 売上高合計 | 1,009,504 | 883,399 |
| 売上原価 | ||
| 業務費 | 719,291 | 647,577 |
| 商品原価 | 156,981 | 131,992 |
| 売店費 | 15,051 | 10,729 |
| 売上原価合計 | 891,324 | 790,299 |
| 売上総利益 | 118,180 | 93,099 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 10,000 | 10,000 |
| 給料及び手当 | 57,862 | 63,032 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,479 | 3,250 |
| 退職給付費用 | 3,821 | 4,743 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 1,000 | 1,000 |
| 電力燃料費 | 25,254 | 24,615 |
| 租税公課 | 38,302 | 38,200 |
| 借地借家料 | 16,081 | 15,981 |
| 減価償却費 | 32,436 | 29,491 |
| その他 | 139,509 | 113,125 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 326,748 | 303,441 |
| 営業損失（△） | -208,567 | -210,341 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,866 | 3,152 |
| 会員登録料収入 | 195,000 | 142,500 |
| 雑収入 | 2,725 | 15,927 |
| 営業外収益合計 | 200,592 | 161,580 |
| 経常損失（△） | -7,975 | -48,761 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産廃棄損 | 3,527 | 47 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,778 | － |
| 特別損失合計 | 8,305 | 47 |
| 税引前当期純損失（△） | -16,281 | -48,808 |
| 法人税 | 623 | 623 |
| 当期純損失（△） | -16,904 | -49,431 |
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