大利根カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -16,281 | -48,808 |
| 減価償却費 | 83,942 | 72,728 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,608 | 6,747 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,899 | -371 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -2,499 |
| 受取利息 | -2,866 | -3,152 |
| 固定資産廃棄損 | 3,527 | 47 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,778 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,243 | -32,205 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,670 | 2,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,357 | 14,710 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,747 | -3,548 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,151 | 10,101 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 13 | -156 |
| その他 | -6,757 | 6,598 |
| 小計 | 59,165 | 23,078 |
| 利息の受取額 | 2,967 | 3,237 |
| 会員預り金の返還による支出 | -20,100 | -53,163 |
| 法人税等の支払額 | -623 | -623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,410 | -27,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 140,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,371 | -50,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 88,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,193 | -53,030 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -125 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -240 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,930 | 76,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,113 | -4,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,113 | -4,113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,365 | 45,384 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56,033 | 68,398 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 68,398 | 113,783 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
