大利根カントリー倶楽部のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月23日 10:53
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1073万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億6003万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億6353万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -5,569 | 157,298 | -711 | 151,729 | -74,372 | 255,319 | 通期 | 39,720 | 85,893 | -1,423 | 125,613 | -74,572 | 228,491 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 145,242 | -46,316 | 73,349 | 98,926 | -56,362 | 400,767 | 通期 | 145,407 | -159,250 | 99,659 | -13,843 | -69,424 | 314,308 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 112,254 | -48,371 | 27,461 | 63,883 | -48,345 | 405,652 | 通期 | 133,685 | -44,716 | 82,461 | 88,969 | -41,399 | 485,739 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 69,864 | -30,487 | 15,036 | 39,377 | -30,485 | 540,152 | 通期 | 130,506 | -37,980 | 45,672 | 92,526 | -37,978 | 623,937 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 81,021 | -33,885 | -563 | 47,136 | -33,872 | 670,510 | 通期 | 58,793 | -84,563 | -1,127 | -25,770 | -84,059 | 597,039 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -29,685 | -49,123 | -845 | -78,808 | -49,120 | 517,385 | 通期 | 170,645 | -53,704 | -1,921 | 116,941 | -53,687 | 712,060 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 72,224 | -37,312 | -1,623 | 34,912 | -37,312 | 745,347 | 通期 | 47,125 | -84,610 | -1,988 | -37,485 | -84,598 | 672,576 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 107,086 | -156,437 | -651 | -49,351 | -157,064 | 622,574 | 通期 | 233,569 | -273,765 | -1,768 | -40,196 | -274,392 | 630,612 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 157,205 | -178,710 | -1,174 | -21,505 | -181,710 | 607,932 | 通期 | 189,501 | -268,557 | -2,290 | -79,056 | -271,510 | 549,265 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 94,243 | -246,775 | -1,116 | -152,532 | -246,751 | 395,616 | 通期 | 78,171 | 13,818 | 97,791 | 91,989 | -336,157 | 739,047 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 163,531 | -660,037 | -10,735 | -496,506 | -830,018 | 231,805 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（個）
- 1億2561万
- 2017年3月（個） マイ転
- -1384万
- 2018年3月（個） プラ転
- 8896万
- 2019年3月（個） +4%
- 9252万
- 2020年3月（個） マイ転
- -2577万
- 2021年3月（個） プラ転
- 1億1694万
- 2022年3月（個） マイ転
- -3748万
- 2023年3月（個） -7.23%
- -4019万
- 2024年3月（個） -96.68%
- -7905万
- 2025年3月（個） プラ転
- 9198万
設備投資#5*
- 2016年3月（個）
- -7457万
- 2017年3月（個）減少-6.9%
- -6942万
- 2018年3月（個）減少-40.37%
- -4139万
- 2019年3月（個）減少-8.26%
- -3797万
- 2020年3月（個）増加+121.34%
- -8405万
- 2021年3月（個）減少-36.13%
- -5368万
- 2022年3月（個）増加+57.58%
- -8459万
- 2023年3月（個）増加+224.35%
- -2億7439万
- 2024年3月（個）減少-1.05%
- -2億7151万
- 2025年3月（個）増加+23.81%
- -3億3615万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 3.91%
- 2017年3月（個）
- 12.61%
- 2018年3月（個）
- 11.48%
- 2019年3月（個）
- 11.28%
- 2020年3月（個）
- 5.18%
- 2021年3月（個）
- 14.8%
- 2022年3月（個）
- 3.94%
- 2023年3月（個）
- 17.71%
- 2024年3月（個）
- 13.17%
- 2025年3月（個）
- 4.76%
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