大利根カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 75,288 | -39,982 |
| 減価償却費 | 108,745 | 142,190 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,400 | -625 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 940 | 28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,291 | -83 |
| 受取利息 | -218 | -404 |
| 支払利息 | － | 110 |
| 固定資産売却益 | -2,980 | － |
| 固定資産廃棄損 | 30 | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,590 | 5,990 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,340 | -6,652 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -40,000 | 90,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,146 | -14,532 |
| 未払又は未収消費税等の増減額（△は減少） | 20,966 | -14,269 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,576 | 11,169 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 7,761 | -120,906 |
| その他 | 2,288 | 1,173 |
| 小計 | 160,250 | 53,262 |
| 利息の受取額 | 288 | 475 |
| 利息の支払額 | － | -110 |
| 会員預り金の受入による収入 | 49,000 | 45,600 |
| 会員預り金の返還による支出 | -17,300 | -18,300 |
| 法人税等の支払額 | -2,737 | -2,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,501 | 78,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -450,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 450,000 | 450,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16 | -23 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -266,079 | -336,157 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,000 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -30 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,431 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -268,557 | 13,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,290 | -2,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,290 | 97,791 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -81,346 | 189,781 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 549,265 | 739,047 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
