大利根カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,156 | 75,288 |
| 減価償却費 | 85,378 | 108,745 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,372 | 6,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 180 | 940 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,765 | -6,291 |
| 受取利息 | -218 | -218 |
| 固定資産売却益 | -627 | -2,980 |
| 固定資産廃棄損 | 314 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,022 | -13,590 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,123 | 2,340 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -30,000 | -40,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,983 | 2,146 |
| 未払又は未収消費税等の増減額（△は減少） | -3,322 | 20,966 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,065 | -3,576 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 124,641 | 7,761 |
| その他 | -2,825 | 2,288 |
| 小計 | 206,016 | 160,250 |
| 利息の受取額 | 289 | 288 |
| 会員預り金の受入による収入 | 53,000 | 49,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -27,000 | -17,300 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,263 | -2,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 233,569 | 189,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -450,000 | -450,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 450,000 | 450,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -16 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -274,068 | -266,079 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 627 | 3,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -324 | -5,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -273,765 | -268,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,768 | -2,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,768 | -2,290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,964 | -81,346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 630,612 | 549,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
