大利根カントリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2024年7月2日 9:13

【資料】

有価証券報告書-第66期(2023/04/01-2024/03/31)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年3月31日	2024年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,080,612	999,265
売掛金	40,207	53,798
商品	4,815	6,688
貯蔵品	25,419	21,206
前払費用	11,808	11,807
前払金	50,000	90,000
その他	3,188	2,147
流動資産計	1,216,052	1,184,913
固定資産
有形固定資産
建物	1,368,081	1,366,661
減価償却累計額	-1,009,648	-1,029,852
建物（純額）	358,432	336,808
構築物	2,027,506	2,236,574
減価償却累計額	-870,266	-903,652
構築物（純額）	1,157,239	1,332,922
機械及び装置	327,250	363,159
減価償却累計額	-281,891	-305,958
機械及び装置（純額）	45,359	57,201
車両運搬具	73,977	77,779
減価償却累計額	-73,734	-77,285
車両運搬具（純額）	243	494
工具	311,852	319,325
減価償却累計額	-294,321	-294,702
工具	17,530	24,623
土地	532,442	537,922
立木	16,054	16,054
リース資産	15,584	15,584
減価償却累計額	-8,172	-10,202
リース資産（純額）	7,412	5,382
有形固定資産合計	2,134,714	2,311,409
無形固定資産
電話加入権	737	737
ソフトウエア	286	4,747
無形固定資産合計	1,023	5,485
投資その他の資産
投資有価証券	70,182	70,111
その他	3,828	2,970
投資その他の資産合計	74,010	73,082
固定資産計	2,209,748	2,389,977
資産の部合計	3,425,801	3,574,891
負債の部
流動負債
買掛金	77,134	79,280
未払金	70,313	91,071
リース債務	2,233	2,233
未払費用	19,636	20,957
未払法人税等	2,694	2,694
未払消費税等	－	19,544
前受金	7,400	3,823
預り金	15,653	13,805
前受収益	979,567	987,329
賞与引当金	13,324	14,265
流動負債計	1,187,957	1,235,004
固定負債
リース債務	6,050	3,759
退職給付引当金	75,222	81,623
役員退職慰労引当金	9,580	3,288
資産除去債務	4,287	4,287
長期前受収益	24	－
会員預り金	888,300	920,000
固定負債計	983,465	1,012,958
負債の部合計	2,171,422	2,247,962
純資産の部
株主資本
資本金	10,000	10,000
資本剰余金
資本準備金	114,900	114,900
その他資本剰余金	900,900	900,900
資本剰余金合計	1,015,800	1,015,800
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	206,160	206,160
繰越利益剰余金	22,418	94,968
利益剰余金合計	228,578	301,128
株主資本合計	1,254,378	1,326,928
純資産の部合計	1,254,378	1,326,928
負債・純資産合計	3,425,801	3,574,891

大利根カントリー倶楽部の貸借対照表

個別決算

開示資料

決算