大利根カントリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2025年6月30日 9:06

【資料】

有価証券報告書-第67期(2024/04/01-2025/03/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2024年3月31日	2025年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	999,265	839,047
売掛金	53,798	47,807
有価証券	－	70,041
商品	6,688	10,127
貯蔵品	21,206	24,418
前払費用	11,807	13,624
前払金	90,000	－
その他	2,147	2,748
流動資産計	1,184,913	1,007,816
固定資産
有形固定資産
建物	1,366,661	1,512,595
減価償却累計額	-1,029,852	-1,054,892
建物（純額）	336,808	457,702
構築物	2,236,574	2,385,202
減価償却累計額	-903,652	-961,364
構築物（純額）	1,332,922	1,423,838
機械及び装置	363,159	373,663
減価償却累計額	-305,958	-315,256
機械及び装置（純額）	57,201	58,407
車両運搬具	77,779	98,653
減価償却累計額	-77,285	-86,437
車両運搬具（純額）	494	12,216
工具	319,325	322,784
減価償却累計額	-294,702	-291,059
工具	24,623	31,724
土地	537,922	537,922
立木	16,054	16,054
リース資産	15,584	15,584
減価償却累計額	-10,202	-12,232
リース資産（純額）	5,382	3,352
建設仮勘定	－	296,542
有形固定資産合計	2,311,409	2,837,761
無形固定資産
電話加入権	737	737
ソフトウエア	4,747	3,596
無形固定資産合計	5,485	4,333
投資その他の資産
投資有価証券	70,111	－
その他	2,970	2,121
投資その他の資産合計	73,082	2,121
固定資産計	2,389,977	2,844,216
資産の部合計	3,574,891	3,852,032
負債の部
流動負債
買掛金	79,280	64,747
未払金	91,071	419,983
１年内返済予定の長期借入金	－	20,040
リース債務	2,233	2,233
未払費用	20,957	21,731
未払法人税等	2,694	2,694
未払消費税等	19,544	5,274
前受金	3,823	14,993
預り金	13,805	17,999
前受収益	987,329	866,422
賞与引当金	14,265	14,294
流動負債計	1,235,004	1,450,415
固定負債
リース債務	3,759	1,550
退職給付引当金	81,623	80,997
役員退職慰労引当金	3,288	3,205
資産除去債務	4,287	4,287
長期前受収益	－	127
長期借入金	－	79,960
会員預り金	920,000	947,300
固定負債計	1,012,958	1,117,427
負債の部合計	2,247,962	2,567,842
純資産の部
株主資本
資本金	10,000	10,000
資本剰余金
資本準備金	114,900	114,900
その他資本剰余金	900,900	900,900
資本剰余金合計	1,015,800	1,015,800
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	206,160	206,160
繰越利益剰余金	94,968	52,229
利益剰余金合計	301,128	258,389
株主資本合計	1,326,928	1,284,189
純資産の部合計	1,326,928	1,284,189
負債・純資産合計	3,574,891	3,852,032

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