大利根カントリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2026年6月30日 9:16

【資料】

有価証券報告書-第68期(2025/04/01-2026/03/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2025年3月31日	2026年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	839,047	328,896
売掛金	47,807	47,834
有価証券	70,041	－
商品	10,127	5,299
貯蔵品	24,418	21,927
前払費用	13,624	12,538
未収入消費税	－	25,344
その他	2,748	5,042
流動資産計	1,007,816	446,883
固定資産
有形固定資産
建物	1,512,595	2,081,063
減価償却累計額	-1,054,892	-1,097,337
建物（純額）	457,702	983,725
構築物	2,385,202	2,509,290
減価償却累計額	-961,364	-1,026,605
構築物（純額）	1,423,838	1,482,685
機械及び装置	373,663	415,027
減価償却累計額	-315,256	-350,524
機械及び装置（純額）	58,407	64,503
車両運搬具	98,653	144,023
減価償却累計額	-86,437	-109,113
車両運搬具（純額）	12,216	34,909
工具	322,784	331,202
減価償却累計額	-291,059	-298,730
工具	31,724	32,472
土地	537,922	537,922
立木	16,054	16,054
リース資産	15,584	15,584
減価償却累計額	-12,232	-13,698
リース資産（純額）	3,352	1,886
建設仮勘定	296,542	－
有形固定資産合計	2,837,761	3,154,158
無形固定資産
電話加入権	737	737
ソフトウエア	3,596	2,445
無形固定資産合計	4,333	3,182
投資その他の資産
その他	2,121	1,366
投資その他の資産合計	2,121	1,366
固定資産計	2,844,216	3,158,708
資産の部合計	3,852,032	3,605,592
負債の部
流動負債
買掛金	64,747	70,473
未払金	419,983	146,645
１年内返済予定の長期借入金	20,040	20,040
リース債務	2,233	1,556
未払費用	21,731	21,838
未払法人税等	2,694	2,694
未払消費税等	5,274	－
前受金	14,993	11,820
預り金	17,999	17,581
前受収益	866,422	862,967
賞与引当金	14,294	15,452
流動負債計	1,450,415	1,171,070
固定負債
リース債務	1,550	590
退職給付引当金	80,997	89,119
役員退職慰労引当金	3,205	5,090
資産除去債務	4,287	4,287
長期前受収益	127	－
長期借入金	79,960	59,920
会員預り金	947,300	980,600
固定負債計	1,117,427	1,139,607
負債の部合計	2,567,842	2,310,677
純資産の部
株主資本
資本金	10,000	10,000
資本剰余金
資本準備金	114,900	114,900
その他資本剰余金	900,900	900,900
資本剰余金合計	1,015,800	1,015,800
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	206,160	206,160
繰越利益剰余金	52,229	62,954
利益剰余金合計	258,389	269,114
株主資本合計	1,284,189	1,294,914
純資産の部合計	1,284,189	1,294,914
負債・純資産合計	3,852,032	3,605,592

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