大利根カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -39,982 | 13,447 |
| 減価償却費 | 142,190 | 179,299 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -625 | 8,122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 1,158 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -83 | 1,885 |
| 受取利息 | -404 | -172 |
| 支払利息 | 110 | 1,092 |
| 固定資産廃棄損 | 56 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,990 | -27 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,652 | 7,320 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 90,000 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,532 | 5,726 |
| 未払又は未収消費税等の増減額（△は減少） | -14,269 | -30,619 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,169 | -3,173 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -120,906 | -3,455 |
| その他 | 1,173 | 362 |
| 小計 | 53,262 | 180,966 |
| 利息の受取額 | 475 | 172 |
| 利息の支払額 | -110 | -1,092 |
| 会員預り金の受入による収入 | 45,600 | 54,600 |
| 会員預り金の返還による支出 | -18,300 | -21,300 |
| 法人税等の支払額 | -2,756 | -2,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,171 | 210,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 450,000 | 100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 70,041 |
| 差入保証金の差入による支出 | -23 | -119 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -336,157 | -769,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,818 | -599,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -20,040 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,208 | -960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97,791 | -21,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 189,781 | -410,150 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 739,047 | 328,896 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
