大利根カントリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2023年6月30日 15:33

【資料】

有価証券報告書-第65期(2022/04/01-2023/03/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年3月31日	2023年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,122,576	1,080,612
売掛金	47,229	40,207
商品	4,141	4,815
貯蔵品	15,969	25,419
前払費用	11,885	11,808
前払金	20,000	50,000
その他	4,082	3,188
流動資産計	1,225,885	1,216,052
固定資産
有形固定資産
建物	1,365,453	1,368,081
減価償却累計額	-985,405	-1,009,648
建物（純額）	380,047	358,432
構築物	1,782,552	2,027,506
減価償却累計額	-846,022	-870,266
構築物（純額）	936,529	1,157,239
機械及び装置	312,028	327,250
減価償却累計額	-277,069	-281,891
機械及び装置（純額）	34,959	45,359
車両運搬具	73,712	73,977
減価償却累計額	-73,210	-73,734
車両運搬具（純額）	501	243
工具	311,143	311,852
減価償却累計額	-289,658	-294,321
工具	21,485	17,530
土地	532,442	532,442
立木	16,054	16,054
リース資産	11,654	15,584
減価償却累計額	-6,141	-8,172
リース資産（純額）	5,513	7,412
有形固定資産合計	1,927,533	2,134,714
無形固定資産
電話加入権	737	737
水道施設利用権	32	－
ソフトウエア	－	286
無形固定資産合計	769	1,023
投資その他の資産
投資有価証券	70,253	70,182
その他	333	3,828
投資その他の資産合計	70,587	74,010
固定資産計	1,998,890	2,209,748
資産の部合計	3,224,776	3,425,801
負債の部
流動負債
買掛金	59,150	77,134
未払金	55,350	70,313
リース債務	1,274	2,233
未払費用	21,379	19,636
未払法人税等	1,228	2,694
未払消費税等	1,900	－
前受金	3,335	7,400
預り金	13,151	15,653
前受収益	854,926	979,567
賞与引当金	13,143	13,324
流動負債計	1,024,840	1,187,957
固定負債
リース債務	4,847	6,050
退職給付引当金	88,595	75,222
役員退職慰労引当金	7,814	9,580
資産除去債務	4,287	4,287
長期前受収益	131	24
会員預り金	862,300	888,300
固定負債計	967,975	983,465
負債の部合計	1,992,816	2,171,422
純資産の部
株主資本
資本金	910,900	10,000
資本剰余金
資本準備金	114,900	114,900
その他資本剰余金	－	900,900
資本剰余金合計	114,900	1,015,800
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	804,000	206,160
繰越利益剰余金	-597,839	22,418
利益剰余金合計	206,160	228,578
株主資本合計	1,231,960	1,254,378
純資産の部合計	1,231,960	1,254,378
負債・純資産合計	3,224,776	3,425,801

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