大利根カントリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2022年7月12日 10:28

【資料】

訂正有価証券報告書-第64期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年3月31日	2022年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,162,060	1,122,576
売掛金	45,347	47,229
商品	3,407	4,141
貯蔵品	16,805	15,969
前払費用	12,105	11,885
前払金	－	20,000
その他	1,493	4,082
流動資産計	1,241,218	1,225,885
固定資産
有形固定資産
建物	1,364,465	1,365,453
減価償却累計額	-959,928	-985,405
建物（純額）	404,536	380,047
構築物	1,680,197	1,782,552
減価償却累計額	-829,505	-846,022
構築物（純額）	850,692	936,529
機械及び装置	306,087	312,028
減価償却累計額	-267,897	-277,069
機械及び装置（純額）	38,189	34,959
車両運搬具	76,432	73,712
減価償却累計額	-74,109	-73,210
車両運搬具（純額）	2,322	501
工具	309,575	311,143
減価償却累計額	-288,078	-289,658
工具	21,496	21,485
土地	527,442	532,442
立木	16,054	16,054
リース資産	7,254	11,654
減価償却累計額	-3,783	-6,141
リース資産（純額）	3,470	5,513
有形固定資産合計	1,864,205	1,927,533
無形固定資産
電話加入権	737	737
水道施設利用権	109	32
ソフトウエア	511	－
無形固定資産合計	1,358	769
投資その他の資産
投資有価証券	70,324	70,253
その他	1,245	333
投資その他の資産合計	71,569	70,587
固定資産計	1,937,133	1,998,890
資産の部合計	3,178,351	3,224,776
負債の部
流動負債
買掛金	66,660	59,150
未払金	22,987	55,350
リース債務	1,804	1,274
未払費用	20,396	21,379
未払法人税等	11,723	1,228
未払消費税等	28,260	1,900
前受金	6,600	3,335
預り金	13,355	13,151
前受収益	49	854,926
賞与引当金	11,927	13,143
流動負債計	183,764	1,024,840
固定負債
リース債務	1,915	4,847
退職給付引当金	82,755	88,595
役員退職慰労引当金	6,406	7,814
資産除去債務	4,287	4,287
長期前受収益	－	131
会員預り金	824,300	862,300
固定負債計	919,663	967,975
負債の部合計	1,103,427	1,992,816
純資産の部
株主資本
資本金	910,900	910,900
資本剰余金
資本準備金	114,900	114,900
資本剰余金合計	114,900	114,900
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	804,000	804,000
繰越利益剰余金	245,123	-597,839
利益剰余金合計	1,049,123	206,160
株主資本合計	2,074,923	1,231,960
純資産の部合計	2,074,923	1,231,960
負債・純資産合計	3,178,351	3,224,776

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