大利根カントリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2021年6月29日 11:01

【資料】

有価証券報告書-第63期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2020年3月31日	2021年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,047,039	1,162,060
売掛金	32,849	45,347
商品	3,974	3,407
貯蔵品	13,412	16,805
前払費用	11,831	12,105
その他	600	1,493
流動資産計	1,109,708	1,241,218
固定資産
有形固定資産
建物	1,363,475	1,364,465
減価償却累計額	-929,843	-959,928
建物（純額）	433,631	404,536
構築物	1,662,490	1,680,197
減価償却累計額	-815,491	-829,505
構築物（純額）	846,998	850,692
機械及び装置	322,668	306,087
減価償却累計額	-282,812	-267,897
機械及び装置（純額）	39,855	38,189
車両運搬具	80,088	76,432
減価償却累計額	-76,429	-74,109
車両運搬具（純額）	3,659	2,322
工具	329,871	309,575
減価償却累計額	-299,689	-288,078
工具	30,182	21,496
土地	527,442	527,442
立木	16,054	16,054
リース資産	4,176	7,254
減価償却累計額	-2,175	-3,783
リース資産（純額）	2,001	3,470
有形固定資産合計	1,899,826	1,864,205
無形固定資産
電話加入権	737	737
水道施設利用権	186	109
ソフトウエア	1,964	511
無形固定資産合計	2,888	1,358
投資その他の資産
投資有価証券	70,394	70,324
その他	2,153	1,245
投資その他の資産合計	72,547	71,569
固定資産計	1,975,262	1,937,133
資産の部合計	3,084,971	3,178,351
負債の部
流動負債
買掛金	63,395	66,660
未払金	19,802	22,987
リース債務	1,127	1,804
未払費用	19,853	20,396
未払法人税等	5,939	11,723
未払消費税等	7,826	28,260
前受金	1,353	6,600
預り金	11,243	13,355
前受収益	132	49
賞与引当金	10,919	11,927
流動負債計	141,593	183,764
固定負債
リース債務	1,127	1,915
退職給付引当金	85,492	82,755
役員退職慰労引当金	4,998	6,406
資産除去債務	4,287	4,287
長期前受収益	49	－
会員預り金	795,600	824,300
固定負債計	891,555	919,663
負債の部合計	1,033,149	1,103,427
純資産の部
株主資本
資本金	910,900	910,900
資本剰余金
資本準備金	114,900	114,900
資本剰余金合計	114,900	114,900
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	804,000	804,000
繰越利益剰余金	222,021	245,123
利益剰余金合計	1,026,021	1,049,123
株主資本合計	2,051,821	2,074,923
純資産の部合計	2,051,821	2,074,923
負債・純資産合計	3,084,971	3,178,351

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