大利根カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 11:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -37,530 | 32,959 |
| 減価償却費 | 81,553 | 81,196 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,606 | -2,737 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -501 | 1,007 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,408 | 1,408 |
| 受取利息 | -254 | -365 |
| 雇用調整助成金 | － | -7,706 |
| 会員預り金戻入益 | -2,143 | － |
| 受取保険金 | -1,638 | － |
| 固定資産廃棄損 | 911 | 253 |
| 災害による損失 | 10,433 | － |
| 住民対策費 | － | 10,269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,405 | -12,497 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,228 | -2,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,507 | 3,264 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,528 | 20,434 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,887 | 5,247 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -49 | -82 |
| その他 | -1,959 | 7,268 |
| 小計 | 50,892 | 137,093 |
| 利息の受取額 | 325 | 435 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 7,706 |
| 保険金の受取額 | 1,638 | － |
| 会員預り金の受入による収入 | 47,300 | 54,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -25,156 | -25,300 |
| 法人税等の支払額 | -5,772 | -3,289 |
| 災害による損失の支払額 | -10,433 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,793 | 170,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -450,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 450,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13 | -16 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,059 | -53,687 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -491 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,563 | -53,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,127 | -1,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,127 | -1,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,897 | 115,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 597,039 | 712,060 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
