大利根カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月29日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 25,466 | -37,530 |
| 減価償却費 | 84,107 | 81,553 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,105 | -9,606 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,142 | -501 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,408 | 1,408 |
| 受取利息 | -254 | -254 |
| 会員預り金戻入益 | － | -2,143 |
| 受取保険金 | － | -1,638 |
| 固定資産廃棄損 | 114 | 911 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,811 | 15,405 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,111 | -1,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,421 | 4,507 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,870 | -6,528 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,555 | -1,887 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 46 | -49 |
| 災害による損失 | － | 10,433 |
| その他 | -1,850 | -1,959 |
| 小計 | 97,937 | 50,892 |
| 利息の受取額 | 325 | 325 |
| 保険金の受取額 | － | 1,638 |
| 会員預り金の受入による収入 | 66,000 | 47,300 |
| 会員預り金の返還による支出 | -29,900 | -25,156 |
| 法人税等の支払額 | -3,856 | -5,772 |
| 災害による損失の支払額 | － | -10,433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130,506 | 58,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,004 | 50,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6 | -13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,978 | -84,059 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,980 | -84,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 46,800 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,127 | -1,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,672 | -1,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138,198 | -26,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 623,937 | 597,039 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
