大利根カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,340 | 25,466 |
| 減価償却費 | 96,768 | 84,107 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,425 | -23,105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 144 | -2,142 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,658 | 1,408 |
| 受取利息 | -254 | -254 |
| 固定資産廃棄損 | 48 | 114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,943 | -9,811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,107 | 2,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,761 | 18,421 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,076 | 1,870 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,693 | 1,555 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -193 | 46 |
| その他 | 268 | -1,850 |
| 小計 | 90,343 | 97,937 |
| 利息の受取額 | 250 | 325 |
| 会員預り金の受入による収入 | 81,500 | 66,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -30,000 | -29,900 |
| 法人税等の支払額 | -8,408 | -3,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,685 | 130,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,004 |
| 差入保証金の差入による支出 | -26 | -6 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,696 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,399 | -37,978 |
| その他 | 404 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,716 | -37,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 82,500 | 46,800 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -38 | -1,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82,461 | 45,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 171,430 | 138,198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 485,739 | 623,937 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
