大利根カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39,739 | 26,340 |
| 減価償却費 | 99,300 | 96,768 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,913 | -9,425 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | 144 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,408 | -4,658 |
| 受取利息 | -379 | -254 |
| 会員預り金戻入益 | -2,237 | － |
| 受取保険金 | -216 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -185 | － |
| 固定資産受贈益 | -1,213 | － |
| 固定資産廃棄損 | 308 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,164 | 1,943 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,680 | -1,107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,418 | -5,761 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,592 | -11,076 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,961 | -2,693 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -49 | -193 |
| その他 | 205 | 268 |
| 小計 | 103,501 | 90,343 |
| 利息の受取額 | 450 | 250 |
| 保険金の受取額 | 216 | － |
| 会員預り金の受入による収入 | 59,500 | 81,500 |
| 会員預り金の返還による支出 | -23,700 | -30,000 |
| 法人税等の支払額 | -385 | -8,408 |
| 法人税等の還付額 | 5,825 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,407 | 133,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -26 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -3,696 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,158 | -41,399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 185 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,266 | － |
| その他 | -10 | 404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,250 | -44,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 99,848 | 82,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -189 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,659 | 82,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,817 | 171,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 314,308 | 485,739 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
