大利根カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -119,705 | 39,739 |
| 減価償却費 | 108,438 | 99,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,471 | -14,913 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,817 | 37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,306 | 1,408 |
| 受取利息 | -298 | -379 |
| 会員預り金戻入益 | － | -2,237 |
| 受取保険金 | -42,681 | -216 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -185 |
| 固定資産受贈益 | － | -1,213 |
| 固定資産廃棄損 | 58,559 | 308 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,416 | 2,164 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,470 | -1,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,584 | -20,418 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,126 | 8,592 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,745 | -6,961 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -71 | -49 |
| 固定資産圧縮損 | 13,592 | － |
| 災害損失 | 22,525 | － |
| その他 | 1,281 | 205 |
| 小計 | 25,676 | 103,501 |
| 利息の受取額 | 410 | 450 |
| 保険金の受取額 | 42,681 | 216 |
| 会員預り金の受入による収入 | － | 59,500 |
| 会員預り金の返還による支出 | -22,600 | -23,700 |
| 法人税等の支払額 | -6,448 | -385 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,720 | 145,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 60,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,707 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 70,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,572 | -62,158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 185 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -38,329 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,266 |
| その他 | -498 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85,893 | -159,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 99,848 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,423 | -189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,423 | 99,659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124,190 | 85,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 228,491 | 314,308 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
