大利根カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 37,614 | -119,705 |
| 減価償却費 | 69,644 | 108,438 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,369 | -22,471 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -506 | -1,817 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 1,306 |
| 受取利息 | -1,243 | -298 |
| 受取保険金 | － | -42,681 |
| 固定資産廃棄損 | 4,045 | 58,559 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,747 | -3,416 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,226 | 1,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,591 | 2,584 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,761 | 8,126 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,085 | -1,745 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -1,938 | -71 |
| 固定資産圧縮損 | － | 13,592 |
| 災害損失 | － | 22,525 |
| その他 | -6,607 | 1,281 |
| 小計 | 98,375 | 25,676 |
| 利息の受取額 | 1,330 | 410 |
| 保険金の受取額 | － | 42,681 |
| 会員預り金の返還による支出 | -21,500 | -22,600 |
| 法人税等の支払額 | -41,979 | -6,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,226 | 39,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -70,707 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 150,000 | 70,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -406,221 | -74,572 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -38,329 |
| その他 | － | -498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,221 | 85,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,137 | -1,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,137 | -1,423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -173,133 | 124,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 104,301 | 228,491 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
