大利根カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 71,575 | 37,614 |
| 減価償却費 | 62,871 | 69,644 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,503 | -10,369 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -470 | -506 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 1,000 |
| 受取利息 | -1,243 | -1,243 |
| 受取補償金 | -40,761 | － |
| 固定資産廃棄損 | 7,072 | 4,045 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,475 | -2,747 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 223 | 1,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -635 | -8,591 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,408 | 3,761 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,213 | 13,085 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,765 | -1,938 |
| その他 | 5,731 | -6,607 |
| 小計 | 109,485 | 98,375 |
| 利息の受取額 | 1,328 | 1,330 |
| 補償金の受取額 | 40,761 | － |
| 会員預り金の返還による支出 | -14,800 | -21,500 |
| 法人税等の支払額 | -11,909 | -41,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,865 | 36,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,224 | -406,221 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -90 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,314 | -206,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,425 | -3,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,425 | -3,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 84,124 | -173,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 277,435 | 104,301 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
