大利根カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 61,932 | 71,575 |
| 減価償却額 | 62,507 | 62,871 |
| 退職給付引当金の増減額 | 10,014 | 11,503 |
| 賞与引当金の増減額 | -1,496 | -470 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 1,000 | 1,000 |
| 受取利息 | -1,280 | -1,243 |
| 受取補償金 | － | -40,761 |
| 固定資産廃棄損 | 1,386 | 7,072 |
| 売上債権の増減額 | -5 | 3,475 |
| たな卸資産の増減額 | -867 | 223 |
| 仕入債務の増減額 | 12,490 | -635 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,351 | -9,408 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,888 | -3,213 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 203 | 1,765 |
| その他 | -8,090 | 5,731 |
| 小計 | 139,256 | 109,485 |
| 利息の受取額 | 1,364 | 1,328 |
| 補償金の受取額 | － | 40,761 |
| 会員預り金の返還による支出 | -30,200 | -14,800 |
| 法人税等の支払額 | -898 | -11,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,522 | 124,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,586 | -35,224 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -857 | -90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -400 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,843 | -35,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,152 | -5,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,152 | -5,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,526 | 84,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 193,310 | 277,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
