有価証券報告書-第56期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月30日 15:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 743,310 | 827,435 |
売掛金 | 39,862 | 36,387 |
有価証券 | - | 100,007 |
商品 | 8,350 | 7,196 |
貯蔵品 | 10,052 | 10,983 |
前払費用 | 11,024 | 11,759 |
その他の流動資産 | 789 | 1,484 |
流動資産計 | 813,389 | 995,252 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び附属設備 | 1,209,021 | 1,194,419 |
減価償却累計額 | -931,440 | -873,871 |
建物及び附属設備(純額) | 277,580 | 320,547 |
構築物 | 1,602,046 | 1,611,573 |
減価償却累計額 | -718,182 | -734,723 |
構築物(純額) | 883,864 | 876,849 |
機械及び装置 | 268,625 | 286,376 |
減価償却累計額 | -239,871 | -253,319 |
機械及び装置(純額) | 28,753 | 33,057 |
車両及び運搬具 | 59,622 | 61,458 |
減価償却累計額 | -56,128 | -58,416 |
車両及び運搬具(純額) | 3,494 | 3,042 |
工具器具・備品 | 277,926 | 286,836 |
減価償却累計額 | -257,078 | -258,525 |
工具器具・備品(純額) | 20,847 | 28,310 |
土地 | 526,688 | 527,442 |
立木 | 16,054 | 16,054 |
リース賃借資産 | 13,261 | 13,261 |
減価償却累計額 | -7,009 | -10,174 |
リース賃借資産(純額) | 6,251 | 3,086 |
建設仮勘定 | 2,115 | 3,492 |
有形固定資産合計 | 1,765,648 | 1,811,883 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 737 | 737 |
水道施設利用権 | 727 | 650 |
商標権 | 116 | 55 |
ソフトウエア | 496 | 348 |
リース賃借資産 | 3,043 | 934 |
無形固定資産合計 | 5,121 | 2,726 |
投資その他の資産 | | |
有価証券 | 220,196 | 120,105 |
長期預金 | 60,000 | 60,000 |
その他の投資等 | 305 | 305 |
投資その他の資産合計 | 280,502 | 180,410 |
固定資産計 | 2,051,273 | 1,995,020 |
資産の部合計 | 2,864,662 | 2,990,273 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 46,220 | 46,687 |
未払金 | 6,196 | 83,561 |
リース債務 | 5,537 | 3,137 |
未払費用 | 21,406 | 19,425 |
未払法人税等 | 9,000 | 29,176 |
未払消費税等 | 12,490 | 3,081 |
前受金 | 3,213 | - |
預り金 | 11,763 | 19,871 |
前受収益 | 622 | 2,388 |
賞与引当金 | 16,175 | 15,705 |
流動負債計 | 132,627 | 223,035 |
固定負債 | | |
リース債務 | 4,677 | 1,651 |
退職給付引当金 | 163,880 | 175,384 |
役員退職慰労引当金 | 2,125 | 3,125 |
資産除去債務 | 4,778 | 4,778 |
長期前受収益 | 724 | 547 |
会員預り金 | 713,337 | 698,537 |
固定負債計 | 889,522 | 884,023 |
負債の部合計 | 1,022,149 | 1,107,058 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 796,000 | 796,000 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 804,000 | 804,000 |
繰越利益剰余金 | 242,513 | 283,215 |
利益剰余金合計 | 1,046,513 | 1,087,215 |
株主資本合計 | 1,842,513 | 1,883,215 |
純資産の部合計 | 1,842,513 | 1,883,215 |
負債・純資産合計 | 2,864,662 | 2,990,273 |