大利根カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -48,808 | 61,932 |
| 減価償却費 | 72,728 | 62,507 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,747 | 10,014 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -371 | -1,496 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,499 | 1,000 |
| 受取利息 | -3,152 | -1,280 |
| 固定資産廃棄損 | 47 | 1,386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,205 | -5 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,888 | -867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,710 | 12,490 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,548 | 8,351 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,101 | -6,888 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -156 | 203 |
| その他 | 6,598 | -8,090 |
| 小計 | 23,078 | 139,256 |
| 利息の受取額 | 3,237 | 1,364 |
| 会員預り金の返還による支出 | -53,163 | -30,200 |
| 法人税等の支払額 | -623 | -898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,470 | 109,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 140,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,030 | -24,586 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -857 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76,969 | -25,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,113 | -4,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,113 | -4,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,384 | 79,526 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68,398 | 113,783 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 113,783 | 193,310 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
