大利根カントリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2016年6月30日 16:06

【資料】

有価証券報告書-第58期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年3月31日	2016年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	604,301	588,491
売掛金	39,134	42,551
有価証券	70,030	－
商品	5,184	3,010
貯蔵品	11,767	12,472
前払費用	11,734	11,920
その他	3,397	6,806
流動資産計	745,551	665,252
固定資産
有形固定資産
建物	1,148,259	1,339,715
減価償却累計額	-854,723	-830,365
建物（純額）	293,535	509,349
構築物	1,615,424	1,614,793
減価償却累計額	-751,390	-764,472
構築物（純額）	864,033	850,321
機械及び装置	295,014	289,426
減価償却累計額	-249,653	-246,933
機械及び装置（純額）	45,361	42,492
車両運搬具	59,403	59,614
減価償却累計額	-55,980	-56,756
車両運搬具（純額）	3,423	2,858
工具	284,548	320,222
減価償却累計額	-261,344	-252,117
工具	23,203	68,105
土地	527,442	527,442
立木	16,054	16,054
リース資産	13,261	－
減価償却累計額	-12,085	－
リース資産（純額）	1,175	－
建設仮勘定	298,284	－
有形固定資産合計	2,072,514	2,016,623
無形固定資産
電話加入権	737	737
水道施設利用権	573	495
ソフトウエア	220	140
リース資産	183	109
無形固定資産合計	1,713	1,483
投資その他の資産
投資有価証券	－	70,677
長期預金	60,000	－
その他	305	305
投資その他の資産合計	60,305	70,983
固定資産計	2,134,534	2,089,090
資産の部合計	2,880,085	2,754,342
負債の部
流動負債
買掛金	44,077	47,315
未払金	4,667	38,081
リース債務	1,423	189
未払費用	20,436	20,445
未払法人税等	1,884	2,153
未払消費税等	6,842	14,969
前受金	13,085	11,340
預り金	12,681	11,021
前受収益	450	378
賞与引当金	15,198	13,381
流動負債計	120,748	159,275
固定負債
リース債務	227	38
退職給付引当金	165,014	142,543
役員退職慰労引当金	4,125	5,431
資産除去債務	4,778	4,778
長期前受収益	361	373
会員預り金	677,037	654,437
固定負債計	851,544	807,602
負債の部合計	972,293	966,878
純資産の部
株主資本
資本金	796,000	796,000
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	804,000	804,000
繰越利益剰余金	307,792	187,464
利益剰余金合計	1,111,792	991,464
株主資本合計	1,907,792	1,787,464
純資産の部合計	1,907,792	1,787,464
負債・純資産合計	2,880,085	2,754,342

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