有価証券報告書-第59期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月30日 15:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 588,491 | 764,308 |
売掛金 | 42,551 | 40,386 |
商品 | 3,010 | 3,250 |
貯蔵品 | 12,472 | 13,912 |
前払費用 | 11,920 | 12,318 |
その他 | 6,806 | 1,201 |
流動資産計 | 665,252 | 835,378 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,339,715 | 1,340,585 |
減価償却累計額 | -830,365 | -863,076 |
建物(純額) | 509,349 | 477,509 |
構築物 | 1,614,793 | 1,626,658 |
減価償却累計額 | -764,472 | -777,654 |
構築物(純額) | 850,321 | 849,003 |
機械及び装置 | 289,426 | 299,965 |
減価償却累計額 | -246,933 | -255,095 |
機械及び装置(純額) | 42,492 | 44,870 |
車両運搬具 | 59,614 | 61,459 |
減価償却累計額 | -56,756 | -59,300 |
車両運搬具(純額) | 2,858 | 2,159 |
工具 | 320,222 | 326,100 |
減価償却累計額 | -252,117 | -275,239 |
工具 | 68,105 | 50,861 |
土地 | 527,442 | 527,442 |
立木 | 16,054 | 16,054 |
有形固定資産合計 | 2,016,623 | 1,967,901 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 737 | 737 |
水道施設利用権 | 495 | 418 |
ソフトウエア | 140 | 6,384 |
リース資産 | 109 | 36 |
無形固定資産合計 | 1,483 | 7,576 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 70,677 | 70,606 |
その他 | 305 | 259 |
投資その他の資産合計 | 70,983 | 70,866 |
固定資産計 | 2,089,090 | 2,046,344 |
資産の部合計 | 2,754,342 | 2,881,723 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 47,315 | 46,229 |
未払金 | 38,081 | 1,545 |
リース債務 | 189 | 38 |
未払費用 | 20,445 | 20,039 |
未払法人税等 | 2,153 | 9,213 |
未払消費税等 | 14,969 | 23,561 |
前受金 | 11,340 | 4,378 |
預り金 | 11,021 | 13,562 |
前受収益 | 378 | 328 |
賞与引当金 | 13,381 | 13,418 |
流動負債計 | 159,275 | 132,314 |
固定負債 | | |
リース債務 | 38 | - |
退職給付引当金 | 142,543 | 127,630 |
役員退職慰労引当金 | 5,431 | 6,839 |
資産除去債務 | 4,778 | 4,778 |
長期前受収益 | 373 | 131 |
会員預り金 | 654,437 | 688,000 |
固定負債計 | 807,602 | 827,380 |
負債の部合計 | 966,878 | 959,694 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 796,000 | 846,250 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | - | 50,250 |
資本剰余金合計 | - | 50,250 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 804,000 | 804,000 |
繰越利益剰余金 | 187,464 | 221,528 |
利益剰余金合計 | 991,464 | 1,025,528 |
株主資本合計 | 1,787,464 | 1,922,028 |
純資産の部合計 | 1,787,464 | 1,922,028 |
負債・純資産合計 | 2,754,342 | 2,881,723 |