大利根カントリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2017年6月30日 15:58

【資料】

有価証券報告書-第59期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2017年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	588,491	764,308
売掛金	42,551	40,386
商品	3,010	3,250
貯蔵品	12,472	13,912
前払費用	11,920	12,318
その他	6,806	1,201
流動資産計	665,252	835,378
固定資産
有形固定資産
建物	1,339,715	1,340,585
減価償却累計額	-830,365	-863,076
建物（純額）	509,349	477,509
構築物	1,614,793	1,626,658
減価償却累計額	-764,472	-777,654
構築物（純額）	850,321	849,003
機械及び装置	289,426	299,965
減価償却累計額	-246,933	-255,095
機械及び装置（純額）	42,492	44,870
車両運搬具	59,614	61,459
減価償却累計額	-56,756	-59,300
車両運搬具（純額）	2,858	2,159
工具	320,222	326,100
減価償却累計額	-252,117	-275,239
工具	68,105	50,861
土地	527,442	527,442
立木	16,054	16,054
有形固定資産合計	2,016,623	1,967,901
無形固定資産
電話加入権	737	737
水道施設利用権	495	418
ソフトウエア	140	6,384
リース資産	109	36
無形固定資産合計	1,483	7,576
投資その他の資産
投資有価証券	70,677	70,606
その他	305	259
投資その他の資産合計	70,983	70,866
固定資産計	2,089,090	2,046,344
資産の部合計	2,754,342	2,881,723
負債の部
流動負債
買掛金	47,315	46,229
未払金	38,081	1,545
リース債務	189	38
未払費用	20,445	20,039
未払法人税等	2,153	9,213
未払消費税等	14,969	23,561
前受金	11,340	4,378
預り金	11,021	13,562
前受収益	378	328
賞与引当金	13,381	13,418
流動負債計	159,275	132,314
固定負債
リース債務	38	－
退職給付引当金	142,543	127,630
役員退職慰労引当金	5,431	6,839
資産除去債務	4,778	4,778
長期前受収益	373	131
会員預り金	654,437	688,000
固定負債計	807,602	827,380
負債の部合計	966,878	959,694
純資産の部
株主資本
資本金	796,000	846,250
資本剰余金
資本準備金	－	50,250
資本剰余金合計	－	50,250
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	804,000	804,000
繰越利益剰余金	187,464	221,528
利益剰余金合計	991,464	1,025,528
株主資本合計	1,787,464	1,922,028
純資産の部合計	1,787,464	1,922,028
負債・純資産合計	2,754,342	2,881,723

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