大利根カントリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2018年6月29日 15:50

【資料】

有価証券報告書-第60期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年3月31日	2018年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	764,308	935,743
売掛金	40,386	38,443
商品	3,250	2,844
貯蔵品	13,912	15,424
前払費用	12,318	12,144
その他	1,201	1,222
流動資産計	835,378	1,005,823
固定資産
有形固定資産
建物	1,340,585	1,346,653
減価償却累計額	-863,076	-898,451
建物（純額）	477,509	448,202
構築物	1,626,658	1,643,008
減価償却累計額	-777,654	-791,829
構築物（純額）	849,003	851,178
機械及び装置	299,965	308,516
減価償却累計額	-255,095	-269,246
機械及び装置（純額）	44,870	39,269
車両運搬具	61,459	77,340
減価償却累計額	-59,300	-67,376
車両運搬具（純額）	2,159	9,964
工具	326,100	329,189
減価償却累計額	-275,239	-291,614
工具	50,861	37,574
土地	527,442	527,442
立木	16,054	16,054
リース資産	－	4,176
減価償却累計額	－	-87
リース資産（純額）	－	4,089
建設仮勘定	－	2,100
有形固定資産合計	1,967,901	1,935,875
無形固定資産
電話加入権	737	737
水道施設利用権	418	341
ソフトウエア	6,384	4,871
リース資産	36	－
無形固定資産合計	7,576	5,949
投資その他の資産
投資有価証券	70,606	70,536
その他	259	3,981
投資その他の資産合計	70,866	74,517
固定資産計	2,046,344	2,016,343
資産の部合計	2,881,723	3,022,167
負債の部
流動負債
買掛金	46,229	40,467
未払金	1,545	19,481
リース債務	38	1,127
未払費用	20,039	20,392
未払法人税等	9,213	5,965
未払消費税等	23,561	12,484
前受金	4,378	1,684
預り金	13,562	12,318
前受収益	328	135
賞与引当金	13,418	13,563
流動負債計	132,314	127,621
固定負債
リース債務	－	3,382
退職給付引当金	127,630	118,204
役員退職慰労引当金	6,839	2,181
資産除去債務	4,778	4,778
長期前受収益	131	61
会員預り金	688,000	739,500
固定負債計	827,380	868,108
負債の部合計	959,694	995,730
純資産の部
株主資本
資本金	846,250	887,500
資本剰余金
資本準備金	50,250	91,500
資本剰余金合計	50,250	91,500
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	804,000	804,000
繰越利益剰余金	221,528	243,436
利益剰余金合計	1,025,528	1,047,436
株主資本合計	1,922,028	2,026,436
純資産の部合計	1,922,028	2,026,436
負債・純資産合計	2,881,723	3,022,167

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