有価証券報告書-第60期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月29日 15:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 764,308 | 935,743 |
| 売掛金 | 40,386 | 38,443 |
| 商品 | 3,250 | 2,844 |
| 貯蔵品 | 13,912 | 15,424 |
| 前払費用 | 12,318 | 12,144 |
| その他 | 1,201 | 1,222 |
| 流動資産計 | 835,378 | 1,005,823 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,340,585 | 1,346,653 |
| 減価償却累計額 | -863,076 | -898,451 |
| 建物（純額） | 477,509 | 448,202 |
| 構築物 | 1,626,658 | 1,643,008 |
| 減価償却累計額 | -777,654 | -791,829 |
| 構築物（純額） | 849,003 | 851,178 |
| 機械及び装置 | 299,965 | 308,516 |
| 減価償却累計額 | -255,095 | -269,246 |
| 機械及び装置（純額） | 44,870 | 39,269 |
| 車両運搬具 | 61,459 | 77,340 |
| 減価償却累計額 | -59,300 | -67,376 |
| 車両運搬具（純額） | 2,159 | 9,964 |
| 工具 | 326,100 | 329,189 |
| 減価償却累計額 | -275,239 | -291,614 |
| 工具 | 50,861 | 37,574 |
| 土地 | 527,442 | 527,442 |
| 立木 | 16,054 | 16,054 |
| リース資産 | － | 4,176 |
| 減価償却累計額 | － | -87 |
| リース資産（純額） | － | 4,089 |
| 建設仮勘定 | － | 2,100 |
| 有形固定資産合計 | 1,967,901 | 1,935,875 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 737 | 737 |
| 水道施設利用権 | 418 | 341 |
| ソフトウエア | 6,384 | 4,871 |
| リース資産 | 36 | － |
| 無形固定資産合計 | 7,576 | 5,949 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 70,606 | 70,536 |
| その他 | 259 | 3,981 |
| 投資その他の資産合計 | 70,866 | 74,517 |
| 固定資産計 | 2,046,344 | 2,016,343 |
| 資産の部合計 | 2,881,723 | 3,022,167 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 46,229 | 40,467 |
| 未払金 | 1,545 | 19,481 |
| リース債務 | 38 | 1,127 |
| 未払費用 | 20,039 | 20,392 |
| 未払法人税等 | 9,213 | 5,965 |
| 未払消費税等 | 23,561 | 12,484 |
| 前受金 | 4,378 | 1,684 |
| 預り金 | 13,562 | 12,318 |
| 前受収益 | 328 | 135 |
| 賞与引当金 | 13,418 | 13,563 |
| 流動負債計 | 132,314 | 127,621 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | － | 3,382 |
| 退職給付引当金 | 127,630 | 118,204 |
| 役員退職慰労引当金 | 6,839 | 2,181 |
| 資産除去債務 | 4,778 | 4,778 |
| 長期前受収益 | 131 | 61 |
| 会員預り金 | 688,000 | 739,500 |
| 固定負債計 | 827,380 | 868,108 |
| 負債の部合計 | 959,694 | 995,730 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 846,250 | 887,500 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 50,250 | 91,500 |
| 資本剰余金合計 | 50,250 | 91,500 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 804,000 | 804,000 |
| 繰越利益剰余金 | 221,528 | 243,436 |
| 利益剰余金合計 | 1,025,528 | 1,047,436 |
| 株主資本合計 | 1,922,028 | 2,026,436 |
| 純資産の部合計 | 1,922,028 | 2,026,436 |
| 負債・純資産合計 | 2,881,723 | 3,022,167 |
