大利根カントリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2019年6月28日 16:05

【資料】

有価証券報告書-第61期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2019年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	935,743	1,073,937
売掛金	38,443	48,254
商品	2,844	2,826
貯蔵品	15,424	13,332
前払費用	12,144	11,811
その他	1,222	1,289
流動資産計	1,005,823	1,151,452
固定資産
有形固定資産
建物	1,346,653	1,346,653
減価償却累計額	-898,451	-931,076
建物（純額）	448,202	415,577
構築物	1,643,008	1,649,747
減価償却累計額	-791,829	-803,738
構築物（純額）	851,178	846,009
機械及び装置	308,516	310,202
減価償却累計額	-269,246	-271,895
機械及び装置（純額）	39,269	38,306
車両運搬具	77,340	77,973
減価償却累計額	-67,376	-72,374
車両運搬具（純額）	9,964	5,598
工具	329,189	330,176
減価償却累計額	-291,614	-299,248
工具	37,574	30,927
土地	527,442	527,442
立木	16,054	16,054
リース資産	4,176	4,176
減価償却累計額	-87	-1,131
リース資産（純額）	4,089	3,045
建設仮勘定	2,100	－
有形固定資産合計	1,935,875	1,882,961
無形固定資産
電話加入権	737	737
水道施設利用権	341	264
ソフトウエア	4,871	3,417
無形固定資産合計	5,949	4,419
投資その他の資産
投資有価証券	70,536	70,465
その他	3,981	3,064
投資その他の資産合計	74,517	73,529
固定資産計	2,016,343	1,960,910
資産の部合計	3,022,167	3,112,363
負債の部
流動負債
買掛金	40,467	58,888
未払金	19,481	7,271
リース債務	1,127	1,127
未払費用	20,392	20,505
未払法人税等	5,965	7,546
未払消費税等	12,484	14,354
前受金	1,684	3,240
預り金	12,318	12,604
前受収益	135	181
賞与引当金	13,563	11,420
流動負債計	127,621	137,142
固定負債
リース債務	3,382	2,255
退職給付引当金	118,204	95,099
役員退職慰労引当金	2,181	3,589
資産除去債務	4,778	4,778
長期前受収益	61	160
会員預り金	739,500	775,600
固定負債計	868,108	881,483
負債の部合計	995,730	1,018,625
純資産の部
株主資本
資本金	887,500	910,900
資本剰余金
資本準備金	91,500	114,900
資本剰余金合計	91,500	114,900
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	804,000	804,000
繰越利益剰余金	243,436	263,937
利益剰余金合計	1,047,436	1,067,937
株主資本合計	2,026,436	2,093,737
純資産の部合計	2,026,436	2,093,737
負債・純資産合計	3,022,167	3,112,363

大利根カントリー倶楽部の貸借対照表

個別決算

開示資料

決算