大利根カントリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2020年6月29日 9:17

【資料】

有価証券報告書-第62期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年3月31日	2020年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,073,937	1,047,039
売掛金	48,254	32,849
商品	2,826	3,974
貯蔵品	13,332	13,412
前払費用	11,811	11,831
その他	1,289	600
流動資産計	1,151,452	1,109,708
固定資産
有形固定資産
建物	1,346,653	1,363,475
減価償却累計額	-931,076	-929,843
建物（純額）	415,577	433,631
構築物	1,649,747	1,662,490
減価償却累計額	-803,738	-815,491
構築物（純額）	846,009	846,998
機械及び装置	310,202	322,668
減価償却累計額	-271,895	-282,812
機械及び装置（純額）	38,306	39,855
車両運搬具	77,973	80,088
減価償却累計額	-72,374	-76,429
車両運搬具（純額）	5,598	3,659
工具	330,176	329,871
減価償却累計額	-299,248	-299,689
工具	30,927	30,182
土地	527,442	527,442
立木	16,054	16,054
リース資産	4,176	4,176
減価償却累計額	-1,131	-2,175
リース資産（純額）	3,045	2,001
有形固定資産合計	1,882,961	1,899,826
無形固定資産
電話加入権	737	737
水道施設利用権	264	186
ソフトウエア	3,417	1,964
無形固定資産合計	4,419	2,888
投資その他の資産
投資有価証券	70,465	70,394
その他	3,064	2,153
投資その他の資産合計	73,529	72,547
固定資産計	1,960,910	1,975,262
資産の部合計	3,112,363	3,084,971
負債の部
流動負債
買掛金	58,888	63,395
未払金	7,271	19,802
リース債務	1,127	1,127
未払費用	20,505	19,853
未払法人税等	7,546	5,939
未払消費税等	14,354	7,826
前受金	3,240	1,353
預り金	12,604	11,243
前受収益	181	132
賞与引当金	11,420	10,919
流動負債計	137,142	141,593
固定負債
リース債務	2,255	1,127
退職給付引当金	95,099	85,492
役員退職慰労引当金	3,589	4,998
資産除去債務	4,778	4,287
長期前受収益	160	49
会員預り金	775,600	795,600
固定負債計	881,483	891,555
負債の部合計	1,018,625	1,033,149
純資産の部
株主資本
資本金	910,900	910,900
資本剰余金
資本準備金	114,900	114,900
資本剰余金合計	114,900	114,900
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	804,000	804,000
繰越利益剰余金	263,937	222,021
利益剰余金合計	1,067,937	1,026,021
株主資本合計	2,093,737	2,051,821
純資産の部合計	2,093,737	2,051,821
負債・純資産合計	3,112,363	3,084,971

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