大利根カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,805 | 25,156 |
| 減価償却費 | 78,011 | 85,378 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,840 | -13,372 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,215 | 180 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,408 | 1,765 |
| 受取利息 | -218 | -218 |
| 固定資産売却益 | － | -627 |
| 固定資産廃棄損 | 477 | 314 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,882 | 7,022 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 100 | -10,123 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -20,000 | -30,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,805 | 17,983 |
| 未払又は未収消費税等の増減額（△は減少） | -26,360 | -3,322 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,265 | 4,065 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -2,923 | 124,641 |
| その他 | -10,377 | -2,825 |
| 小計 | 21,027 | 206,016 |
| 利息の受取額 | 289 | 289 |
| 会員預り金の受入による収入 | 62,000 | 53,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -24,000 | -27,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,191 | 1,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,125 | 233,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -450,000 | -450,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 450,000 | 450,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,598 | -274,068 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 627 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,610 | -273,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,998 | -1,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,998 | -1,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,483 | -41,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 672,576 | 630,612 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
