大利根カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月28日 12:40
- 【資料】
- 半期報告書-第64期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -102,694 | 11,919 |
| 減価償却費 | 39,966 | 37,709 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,640 | 2,680 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,310 | 259 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 704 | 704 |
| 受取利息 | -220 | -105 |
| 固定資産廃棄損 | 28 | 277 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,037 | 3,122 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,212 | 1,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,787 | -43,005 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,454 | -13,588 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,247 | 1,100 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 49,994 | 50,436 |
| その他 | 5,592 | 9,258 |
| 小計 | -32,293 | 61,997 |
| 利息の受取額 | 255 | 141 |
| 会員預り金の受入による収入 | 17,000 | 30,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -13,300 | -12,000 |
| 法人税等の支払額 | -1,347 | -7,914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,685 | 72,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,120 | -37,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,123 | -37,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -845 | -1,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -845 | -1,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,654 | 33,287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 712,060 | 745,347 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
