大利根カントリー倶楽部の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フロー163,531千円、投資活動によるキャッシュ・フロー△660,037千円、財務活動によるキャッシュ・フロー△10,735千円により507,241千円減少し、当中間会計期間末残高は231,805千円(前事業年度末比68.6%減少)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動による資金の増加は163,531千円と前年同期比69,288千円の増加となりました。これは主に、税引前中間純損失7,761千円等があったものの、前受収益の増加77,049千円等があったことによるものです。

2025/12/23 10:53