営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フロー94,243千円、投資活動によるキャッシュ・フロー△246,775千円、財務活動によるキャッシュ・フロー△1,116千円により153,649千円減少し、当中間会計期間末残高は395,616千円(前事業年度末比28.0%減少)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動による資金の増加は94,243千円と前年同期比62,962千円の減少となりました。これは主に、税引前中間純損失95,484千円、未収入金の増加額43,280千円等があったものの、前払金の減少額90,000千円等があったことによるものです。

2024/12/20 15:03