大利根カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 30,230 | -95,484 |
| 減価償却費 | 50,911 | 67,604 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,959 | 3,188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,234 | -1,057 |
| 受取利息 | -106 | -125 |
| 固定資産売却益 | -2,980 | － |
| 固定資産廃棄損 | 0 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -9,632 | 19,610 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,858 | -5,400 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,365 | -43,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,382 | 78,233 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,895 | -9,818 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,276 | 12,389 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 66,979 | -42,518 |
| その他 | 9,633 | 92,653 |
| 小計 | 141,757 | 75,975 |
| 利息の受取額 | 141 | 161 |
| 会員預り金の受入による収入 | 24,000 | 21,100 |
| 会員預り金の返還による支出 | -6,000 | -300 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,694 | -2,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,205 | 94,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -23 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -176,279 | -246,751 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,431 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,710 | -246,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,174 | -1,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,174 | -1,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,679 | -153,649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 607,932 | 395,616 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
