大利根カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -95,484 | -7,761 |
| 減価償却費 | 67,604 | 82,678 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,188 | 3,179 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,057 | 1,005 |
| 受取利息 | -125 | -129 |
| 固定資産廃棄損 | － | 0 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 19,610 | -912 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,400 | -854 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -43,280 | 1,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,233 | -15,670 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,818 | 18,817 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,389 | -6,242 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -42,518 | 77,049 |
| その他 | 92,653 | 4,110 |
| 小計 | 75,975 | 156,754 |
| 利息の受取額 | 161 | 170 |
| 会員預り金の受入による収入 | 21,100 | 16,600 |
| 会員預り金の返還による支出 | -300 | -7,300 |
| 法人税等の支払額 | -2,694 | -2,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,243 | 163,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 70,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -23 | -19 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -246,751 | -830,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -246,775 | -660,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,116 | -715 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -10,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,116 | -10,735 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -153,649 | -507,241 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 395,616 | 231,805 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
