大利根カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,241 | 30,230 |
| 減価償却費 | 41,380 | 50,911 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,069 | 2,959 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 704 | -7,234 |
| 受取利息 | -105 | -106 |
| 固定資産売却益 | -627 | -2,980 |
| 固定資産廃棄損 | 314 | 0 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 8,438 | -9,632 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,650 | 1,858 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,215 | -25,382 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 739 | 18,895 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,120 | 4,276 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 60,715 | 66,979 |
| その他 | 6,371 | 10,999 |
| 小計 | 96,338 | 141,757 |
| 利息の受取額 | 141 | 141 |
| 会員預り金の受入による収入 | 21,000 | 24,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -11,700 | -6,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,307 | -2,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,086 | 157,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -156,740 | -176,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 627 | 3,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -324 | -5,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,437 | -178,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -651 | -1,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -651 | -1,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,002 | -22,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 622,574 | 607,932 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
