大利根カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月28日 12:36
- 【資料】
- 半期報告書-第65期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,919 | 1,241 |
| 減価償却費 | 37,709 | 41,380 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,680 | -3,069 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 259 | -16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 704 | 704 |
| 受取利息 | -105 | -105 |
| 固定資産売却益 | － | -627 |
| 固定資産廃棄損 | 277 | 314 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 3,122 | 8,438 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,230 | -4,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,005 | -16,215 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,588 | 739 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,100 | 1,120 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 50,436 | 60,715 |
| その他 | 9,258 | 6,371 |
| 小計 | 61,997 | 96,338 |
| 利息の受取額 | 141 | 141 |
| 会員預り金の受入による収入 | 30,000 | 21,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -12,000 | -11,700 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,914 | 1,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,224 | 107,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,312 | -156,740 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 627 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,312 | -156,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,623 | -651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,623 | -651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,287 | -50,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 672,576 | 622,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
