営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フロー△29,685千円、投資活動によるキャッシュ・フロー△49,123千円、財務活動によるキャッシュ・フロー△845千円により79,654千円減少し、当中間会計期間末残高は517,385千円(前年同期比13.3%減少)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動による資金の減少は29,685千円と前年同期比110,706千円の減少となりました。これは主に、税引前中間純損失102,694千円、仕入債務の減少額29,787千円の要因があったことによるものです。

2020/12/25 9:48