大利根カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月25日 9:48
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -7,299 | -102,694 |
| 減価償却費 | 39,078 | 39,966 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,492 | -2,640 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 332 | 1,310 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 704 | 704 |
| 受取利息 | -109 | -220 |
| 会員預り金戻入益 | -343 | － |
| 受取保険金 | -358 | － |
| 固定資産廃棄損 | 0 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,341 | -2,037 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,823 | -1,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,860 | -29,787 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -310 | 3,454 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,540 | 5,247 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 50,367 | 49,994 |
| その他 | 4,587 | 5,592 |
| 小計 | 73,352 | -32,293 |
| 利息の受取額 | 145 | 255 |
| 保険金の受取額 | 358 | － |
| 会員預り金の受入による収入 | 16,300 | 17,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -6,400 | -13,300 |
| 法人税等の支払額 | -2,734 | -1,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,021 | -29,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,872 | -49,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,885 | -49,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -563 | -845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -563 | -845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,572 | -79,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 597,039 | 517,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
