大利根カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月24日 12:51
- 【資料】
- 半期報告書-第62期(平成31年4月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -25,386 | -7,299 |
| 減価償却費 | 41,236 | 39,078 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,422 | -9,492 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | 332 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 704 | 704 |
| 受取利息 | -109 | -109 |
| 会員預り金戻入額 | － | -343 |
| 受取保険金 | － | -358 |
| 固定資産廃棄損 | 114 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,805 | 8,341 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,167 | -1,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,277 | -16,860 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,211 | -310 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,795 | 6,540 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 50,496 | 50,367 |
| その他 | -1,277 | 4,587 |
| 小計 | 69,244 | 73,352 |
| 利息の受取額 | 145 | 145 |
| 保険金の受取額 | － | 358 |
| 会員預り金の受入による収入 | 22,000 | 16,300 |
| 会員預り金の返還による支出 | -19,900 | -6,400 |
| 法人税等の支払額 | -1,625 | -2,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,864 | 81,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,004 | 50,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6 | -13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,485 | -33,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,487 | -33,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 15,600 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -563 | -563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,036 | -563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,413 | 46,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 623,937 | 670,510 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
