大利根カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 13,758 | -25,386 |
| 減価償却費 | 48,010 | 41,236 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,244 | -9,422 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -147 | -31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,362 | 704 |
| 受取利息 | -109 | -109 |
| 固定資産廃棄損 | 0 | 114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,394 | 3,805 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,654 | -1,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,840 | 4,277 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,070 | 1,211 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,201 | 4,795 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 50,457 | 50,496 |
| その他 | 12,158 | -1,277 |
| 小計 | 95,552 | 69,244 |
| 利息の受取額 | 140 | 145 |
| 会員預り金の受入による収入 | 36,000 | 22,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -14,300 | -19,900 |
| 法人税等の支払額 | -5,139 | -1,625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,254 | 69,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,004 |
| 差入保証金の差入による支出 | -26 | -6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,345 | -30,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,371 | -30,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 27,500 | 15,600 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -38 | -563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,461 | 15,036 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,343 | 54,413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 485,739 | 540,152 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
