大利根カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,142 | 13,758 |
| 減価償却費 | 48,638 | 48,010 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,045 | -12,244 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -543 | -147 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 704 | -5,362 |
| 受取利息 | -214 | -109 |
| 受取保険金 | -216 | － |
| 固定資産廃棄損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,962 | 1,394 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,932 | -3,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,577 | -10,840 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,543 | -8,070 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,337 | 10,201 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 50,738 | 50,457 |
| その他 | 13,994 | 12,158 |
| 小計 | 126,531 | 95,552 |
| 利息の受取額 | 250 | 140 |
| 保険金の受取額 | 216 | － |
| 会員預り金の受入による収入 | 30,000 | 36,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -11,400 | -14,300 |
| 法人税等の支払額 | -354 | -5,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,242 | 112,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 46 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -26 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,896 | -48,345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,466 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,316 | -48,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 73,700 | 27,500 |
| 株式の発行による支出 | -200 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -150 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73,349 | 27,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 172,275 | 91,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 314,308 | 405,652 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
