大利根カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -127,121 | 35,142 |
| 減価償却費 | 49,673 | 48,638 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,091 | -2,045 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,465 | -543 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 602 | 704 |
| 受取利息 | -173 | -214 |
| 受取保険金 | － | -216 |
| 固定資産廃棄損 | 57,137 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,173 | 7,962 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,610 | -4,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,077 | -34,577 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,277 | 5,543 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,920 | 6,337 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 50,552 | 50,738 |
| その他 | 18,879 | 13,994 |
| 小計 | 2,487 | 126,531 |
| 利息の受取額 | 194 | 250 |
| 保険金の受取額 | － | 216 |
| 会員預り金の受入による収入 | － | 30,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -7,900 | -11,400 |
| 法人税等の支払額 | -351 | -354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,569 | 145,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 60,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 70,000 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 46 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,372 | -49,896 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -38,329 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 157,298 | -46,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 73,700 |
| 株式の発行による支出 | － | -200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -711 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -711 | 73,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 151,017 | 172,275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 228,491 | 400,767 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
