大利根カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -27,724 | -127,121 |
| 減価償却費 | 33,740 | 49,673 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,227 | -13,091 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 196 | -1,465 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 500 | 602 |
| 受取利息 | -632 | -173 |
| 固定資産廃棄損 | － | 57,137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,612 | -16,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,280 | -7,610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,234 | -5,077 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,218 | 1,277 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 32,131 | -4,920 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 48,491 | 50,552 |
| その他 | 15,351 | 18,879 |
| 小計 | 83,478 | 2,487 |
| 利息の受取額 | 618 | 194 |
| 会員預り金の返還による支出 | -7,000 | -7,900 |
| 法人税等の支払額 | -27,365 | -351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,731 | -5,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 70,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,875 | -74,372 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -38,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,875 | 157,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,426 | -711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,426 | -711 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,569 | 151,017 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 104,301 | 255,319 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
